華南永昌永昌證券投資信託基金220467801 資產負債報告書 (未經查核) 民國九十五年三月三十一日 單位:新台幣元 佔淨資產 金 額百分比% 資 產 上市股票 -- 按市價計價133,631,204$ 60.61 (成本:$102,255,157元) 上櫃股票 -- 按市價計價48,441,818 21.97 (成本:$39,562,032元) 附買回債券24,011,653 10.89 銀行存款12,372,736 5.61 應收出售證券款6,964,048 3.16 應收發行受益權單位款179,000 0.08 應收利息914 0.00 資產合計225,601,373102.32 負 債 應付買入證券款4,756,7682.16 應付經理費229,337 0.10 應付保管費26,754 0.01 暫收款2,589 0.00 應付贖回受益憑證款109,753 0.05 其他負債8,371 0.00 負債合計5,133,5722.32 淨 資 產220,467,801$ 100.00 淨資產內容 : 資本帳戶217,014,715$ 可分配淨投資收益3,453,086 合 計220,467,801$ 發行在外受益憑證單位數28,774,423.4單位 每單位平均淨資產7.66$ 華南永昌永昌證券投資信託基金 收入與費用報告書 (未經查核) 民國九十五年一月一日至三月三十一日 單位:新台幣元 佔收入 金 額百分比% 收 入 利息收入$12,567100.00 費 用 經 理 費667,887 5,314.61 保 管 費77,913 619.98 費用合計745,800 5,934.59 本期淨投資收益(損失)(733,233)(5,834.59) 加(減): 期初累積淨投資收益(虧損)5,281,883 -8441078 本期損益平準(1,095,564) 期末累積淨投資收益(虧損)$3,453,086 華南永昌永昌證券投資信託基金 資本帳戶變動表 (未經查核) 民國九十五年一月一日至三月三十一日 單位:新台幣元 金 額 資本帳戶-期初餘額273,016,674$ 發行受益憑證單位淨額36,320,024 買回受益憑證單位淨額(97,532,866) 發行及買回受益憑證單位之損益平準淨額1,095,564 已實現證券交易利得(損失)變動18,878,324 未實現資本利得(損失)變動(14,823,085) 未實現股票股利變動60,080 資本帳戶-期末餘額217,014,715$ 華南永昌永昌證券投資信託基金 淨資產總額明細表 (未經查核) 民國九十五年三月三十一日 單位:新台幣百萬元 佔淨資產 資產項目證券市場名稱 金 額百分比% 上市股票臺灣證券交易所133.63$ 60.61 上櫃股票櫃檯買賣中心48.44 21.97 附買回債券24.01 10.89 銀行存款12.38 5.62 其他資產(扣除負債後)2.01 0.91 淨資產總額 220.47$ 100.00 華南永昌永昌證券投資信託基金 股票投資明細表 (未經查核) 民國九十五年三月三十一日220467801 單位:新台幣元 佔淨資產 投 資 種 類股 數每股市價金 額百分比% 上市股票-按市價計值 鋼鐵工業 中 鴻400,00012.00 4,800,000$ 2.18 豐 興200,000 29.10 5,820,000 2.64 燁 輝300,000 14.40 4,320,000 1.96 大成鋼100,000 19.10 1,910,000 0.871,000,000 16,850,000 7.64 電子工業 鴻 準28,000 206.50 5,782,000 2.62 億 光80,000 95.70 7,656,000 3.47 友 達100,580 48.80 4,908,304 2.23 全 懋135,460 71.80 9,726,028 4.41 京元電200,000 32.70 6,540,000 2.97 聯發科45,000 375.50 16,897,500 7.66 華新科160,000 32.55 5,208,000 2.36 宏達電23,000 888.00 20,424,000 9.26 大立光16,600 527.00 8,748,200 3.97 聯 詠50,504 230.50 11,641,172 5.28 欣 興125,000 47.20 5,900,000 2.68 景 碩80,000 113.00 9,040,000 4.10 立 錡20,000 215.50 4,310,000 1.95 1,064,144 116,781,204 52.97 上市股票合計133,631,204 60.61 上櫃股票-按市價計值 電子工業-上櫃 威力盟25,000 228.005,700,000 2.59 台曜電227,000 24.105,470,700 2.48 昇 貿55,172 131.507,255,118 3.29 中美晶69,000 88.006,072,000 2.75 詮 鼎120,000 25.003,000,000 1.36 聯 茂200,000 24.054,810,000 2.18 驊 訊39,000 181.007,059,000 3.20 安 國50,000 105.505,275,000 2.39 富 鼎100,000 38.003,800,000 1.72885,172 48,441,818 21.97 上櫃股票合計48,441,818 21.97 合計2,949,316 182,073,022$ 82.58 華南永昌永昌證券投資信託基金 淨資產總額及單位淨資產價值 (未經查核) 民國九十五年三月三十一日 項目淨資產總額單位淨資產價值 年度(新台幣百萬元)(新台幣元) 92最高275.72 6.27 年最低151.64 4.38 度年底237.90 5.87 93最高258.01 6.88 年最低186.37 4.77 度年底224.71 5.55 94最高278.76 7.62 年最低166.14 5.18 度年底278.36 7.61 951月底207.28 7.43 年2月底224.30 7.25 度3月底220.47 7.66 *歷年除息資料 83/02/14除息$0.823元 84/03/15除息$3.50元 87/02/18除息$1.85元 89/03/01除息$1.025元 華南永昌永昌證券投資信託基金 基金淨資產價值累計報酬率 (未經查核) 民國九十五年三月三十一日 自基金成立日起40.04% 最近三個月0.66% 最近六個月26.61% 最近一年40.81% 最近三年63.68% 最近五年-14.03% 華南永昌永昌證券投資信託基金 基金週轉率及各項費用比率表 (未經查核) 民國九十五年一月一日至三月三十一日 基 金 成 立 日82年2月16日 本 月 週 轉 率 (%)買 進30.34% ( 3 月 份 )賣 出18.29% 本 季 週 轉 率 (%)買 進56.75% ( 本 年 度 1 月 至 3 月 )賣 出43.51% 累 積 週 轉 率 (%)買 進56.75% ( 本 年 度 1 月 至 3 月 )賣 出43.51% 經 理 費金 額$667,887 比率%0.30% 保 管 費金 額$77,913 比率%0.03% 手 續 費金 額$437,327 比率%0.19% 第券 商富邦 一金 額$57,757 名比率%13.21% 委 託 買 賣 前第券 商元大京華 二金 額$57,245 五 名 證 券 商名比率%13.09% 第券 商寶來 及 其 手 續 費三金 額$53,796 名比率%12.30% ( 占 當 期 手 續 費第券 商富順 四金 額$51,692 總 金 額 之 比 例 )名比率%11.82% 第券 商金鼎 五金 額$51,651 名比率%11.81% 稅 捐金 額$560,572 比率%0.25% 其 他 費 用金 額$0 比率%0.00% 各 項 費 用 合 計金 額$1,743,699( 占 當 期 日 平 均 淨 資 產 價 值 )比率%0.77% 備 註 華南永昌永昌證券投資信託基金 委託證券商買賣證券資料 (未經查核) 民國九十五年三月三十一日 項目受委託買賣證券金額 (新台幣千元)手續費金額證券商持有該基金受益權 時間證券商名稱股票債券其他合計(新台幣千元)單位數(千個)比例(%) 元大京華228,264.66 0.000.00228,264.66 324.03 -- 94鼎富189,336.80 0.000.00189,336.80 268.65 -- 寶來165,622.65 0.000.00165,622.65 234.78 -- 年度台証138,291.25 0.000.00138,291.25 194.80 -- 建華104,219.70 0.000.00104,219.70 147.39 -- 當年度截 至刊印日 前一季止 富邦41,197.60 0.000.0041,197.60 57.76 -- 元大京華40,381.75 0.000.0040,381.75 57.25 -- 寶來37,772.90 0.000.0037,772.90 53.80 -- 富順36,293.10 0.000.0036,293.10 51.69 -- 金鼎36,261.80 0.000.0036,261.80 51.65 -- 華南永昌永昌證券投資信託基金 基金週轉率報表 (未經查核) 民國九十五年第一季 基金成立日 本月週轉率% (至小數第二位) 季累積週轉率% (至小數第二位) 年累積週轉率% (至小數第二位) 季週轉率高於 市場週轉率*備註 買進賣出買進賣出買進賣出 82.02.1630.34%18.29%56.75%43.51%56.75%43.51%* 市場季週轉率:29.98% 華南永昌永昌證券投資信託基金 基金季週轉率高於市場季週轉率之基金-理由說明 (未經查核) 民國九十五年第一季 基金成立 日 季累積週轉率% (至小數第二位)理 由 說 明基金經理人簽章 買進賣出 82.02.1656.75%43.51%持股做更動，第一季加碼鋼鐵股，並調整部份電子股 內容，故週轉率較高。 市場季週轉率:29.98%