1. 本基金主要投資中華民國美國、加拿大、奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、日本、澳洲、香港、新加坡、紐西蘭、以色列、南韓、墨西哥、南非等國家。
2. 主要投資於摩根史坦利消費指數(MSCI World Consumer Discretionary Index)所定義之產業，包含汽車，汽車零組件，家庭耐用消費品，休閒設備與用品，紡織品、服裝以及奢侈品、旅館、餐廳以及休閒設施、媒體、零售業網路以及目錄零售業、多元化零售業、專業零售業、食品與主要用品零售、飲料業、食品業以及菸草業等。

1. 首檔新台幣計價，參與全球精品及休閒市場之成長動能。
2. 投資標的遍及全球主要市場，可有效分散風險。
3. 以「完全報酬(Total Return)」為投資目標，積極掌握股市所有收益來源。
4. 採取「Alpha策略」，不追隨基準指標操作，創造主動管理報酬α值。

• 成立於1983年，總公司位於美國洛杉磯，擅長於美元短期債券基金操作，目前總管理資產為550億美元，其中短期債券佔270億美元。
• 2003年榮獲第八屆Global Investor 美國債券基金傑出獎項。

1. 持有本基金未滿七個營業日（不含第七個營業日）者，應支付買回價金之萬分之一（0.01%）之買回費用。
2. 上述「未滿七個營業日」係指：以「請求買回之書面或其他約定方式到達經理公司或其代理機構次一營業日」之日期減去「申購日」之日期，小於七個營業日者。

100萬元以下　　　　　 → 0 ∼ 2.0％
100萬元(含)∼500萬元　→ 0 ∼ 1.5％
500萬元(含)∼1000萬元  → 0 ∼ 1.2％
1000萬元以上(含)　　　→ 0 ∼ 1％