1. 本基金主要投資於中華民國、美洲、歐洲、及亞太地區等主要經濟體之債券，包括美國、加拿大、墨西哥、德國、法國、英國、義大利、西班牙、日本、澳洲等國家。
2. 為一年以上、三年以內或等於三年，投資於外國有價證券之總金額，不低於本基金淨資產淨值之百分之七十（含），且不得超過本基金淨資產淨值之百分之九十五。

• 成立於1983年，總公司位於美國洛杉磯，擅長於美元短期債券基金操作，目前總管理資產為550億美元，其中短期債券佔270億美元。
• 2003年榮獲第八屆Global Investor 美國債券基金傑出獎項。

1. 持有本基金未滿七個營業日（不含第七個營業日）者，應支付買回價金之萬分之一（0.01%）之買回費用。
2. 上述「未滿七個營業日」係指：以「請求買回之書面或其他約定方式到達經理公司或其代理機構次一營業日」之日期減去「申購日」之日期，小於七個營業日者。

100萬元以下　　　　　 → 0 ∼ 0.8％
100萬元(含)∼500萬元　→ 0 ∼ 0.6％
500萬元(含)∼1000萬元  → 0 ∼ 0.4％
1000萬元以上(含)　　　→ 0 ∼ 0.2％